Les Données de Marchés Le Pôle Financial Data L'Expertise Market Data L'Expertise Référentiel L'offre logiciel : EXTAND Nos références

Les Données de Marchés

Quelque soit l'établissement financier, les données de marchés, aussi appelées Market Data, sont des éléments indispensables aux processus métiers. Nous avons tous en référence le poste de cotation en temps réel du trader qui lui permet de prendre des positions sur le marché mais les données de marché interviennent aussi dans les processus de valorisation, d'analyse, de reporting, de contrôle des risques...

A chaque processus ses données propres. S'il n'existe pas de typologie officielle des données de marché, on peut les regrouper ainsi :

Providers spécialisés en diffusion de temps réel
Places de cotation (en direct ou non)
Providers intégrateurs de données
Providers spécialisés en fondamentaux et consensus
Providers spécialisés en indices
Services de news
Agences de notation
Brokers ou/et des contreparties
Providers spécialisés en modélisation
Contributeurs sur des produits complexes
Services de recherche sur les sociétés

Les données que nous venons de citer sont ensuite "packagées" dans des offres en fonction de leur utilisation :

Poste de travail : L'ensemble des écrans dédié à un utilisateur
Les flux : les données intégrées directement dans le système d'information.

Selon le type de contrat souscrit, les contraintes légales d'utilisation et les contraintes techniques ne sont pas les mêmes.

Une multitude de données pour une multitude de processus, c'est aussi une multitude d'offres fournisseurs sur le marché. Certaines sont complémentaires, certaines concurrentes, d'autres encapsulées dans d'autres. Appréhender le marché des Market Data peut devenir, pour un utilisateur non-averti, un véritable casse-tête.

Le Pôle Financial Data

Nexeo a structuré son offre liée à la gestion des données autour d’un pôle d’Experts : le Pôle Financial Data.

Nos experts interviennent sur l'ensemble des problématiques liées à l'achat et la gestion des abonnements de données de marché (Experts Market Data) ainsi que sur les problématiques d'exploitation des données externes et internes au sein du système d'information, à travers notamment les projets de mise en place de référentiels (Experts Référentiel).

Outre une double compétence informatique et finance, les consultants du Pôle Financial Data ont acquis la maîtrise des offres produits et services du domaine des Market Data. Certains ont construit leur expérience professionnelle chez des fournisseurs de données financières, certains dans le monde du consulting et d’autres auprès d'établissements financiers majeurs.

Cette diversité, couplée au mode de fonctionnement du pôle -basée sur l'acquisition et le partage des connaissances et des expériences, ainsi que sur la veille-, garantit une synergie optimale des compétences. Nexeo a développé une approche globale prenant en compte les différents aspects des offres fournisseurs :

Fonctionnel
Technique
Contractuel
Administratif

Et nous sommes à même de confronter les offres aux contraintes de la DSI (IT) et aux processus budgétaires de nos clients.

Les consultants Financial Data justifient d’une parfaite connaissance des fournisseurs de données (Thomson-Reuters, Bloomberg, SIX Telekurs, Factset, Traderforce, etc …) et des progiciels de gestion de référentiels (SmartPlanet, Gain, Eagle, Asset Control, etc …).

L'Expertise Market Data

Quelles solutions "temps réel" sont disponibles sur le marché ?

Comment connecter mon application à une plate-forme RMDS ?

Peut-on récupérer des données à partir d’un poste de travail pour les intégrer dans une application ?

Comment gérer la répartition des factures sur les utilisateurs ?

Quels sont les produits que je peux inclure dans un processus de Commission Sharing agreement ?

En capitalisant sur les compétences acquises par nos intervenants, nous sommes capables de vous accompagner sur l’ensemble de ces questions en renforcement ponctuel ou récurrent de vos équipes (mode régie) ou en définition des stratégies et accompagnement du changement (mode projet/conseil).

Votre stratégie d'entreprise est de se centrer sur son coeur de métier ou vous n'avez pas de ressource dédiée pour les sujets Market Data, déléguez-nous votre département. Nous intervenons sur place ou à distance sur un rythme défini avec vous.

Chaque nouveau projet donne lieu à la réalisation d'un audit des systèmes et procédures en place, ainsi qu'à une évaluation des contraintes IT, budgétaires et du cadre contractuel. Cela nous permet de réaliser un diagnostic pertinent et cohérent avec les projets en cours, et nous donne une vision globale de votre situation.

Les interventions de nos consultants permettent ainsi la mise en lumière de leviers d'optimisation tangibles, et concrétisent les bénéfices stratégiques et opérationnels d'une politique de market data pilotée et maitrisée. Nous les valorisons par un ROI budgétaire et fonctionnel.

Optimisation budgétaire :

«Optimisation des coûts Market data occasionnés par un/plusieurs providers », auprès d'un Asset Manager de niche, mode Conseil.

Gain : 15% d'économie budgétaire annuelle récurrente

«Pilotage au quotidien de la gestion des abonnements Market Data» , auprès d'un Asset Manager Français majeur, Mode Régie.

Gain : Contrôle du risque opérationnel, pro-activité dans le suivi du budget & support de qualité aux utilisateurs et aux projets

Définitions de Stratégie :

«Sélection d'un outil unique pour la gestion action», auprès d'un Asset Manager de niche, mode Conseil.

Gain : Optimisation du processus de gestion grâce à un outil adapté tout en maitrisant les coûts.

«Mise en place d'une équipe Market Data: Définition des objectifs, définition des postes et la stratégie»: auprès d'un Asset Manager Français majeur, Mode Régie.

Gain : Centralisation de la gestion des Market Data, contrôle du risque opérationnel, pro-activité dans le suivi du budget & support de qualité aux utilisateurs et aux projets

«Formation et accompagnement à la prise de poste sur les sujets MarketData du DSI» », auprès d'un Asset Manager de niche, mode Conseil.

Gain : Autonomie du client dans sa gestion des Market Data

L'Expertise Référentiel

Collecte, stockage, diffusion et administration de données.... Que l'on parle de référentiel valeurs et titres ou encore de référentiel tiers, que la donnée soit externe ou interne...les référentiels occupent un rôle central et structurant au sein du système d'information, aux enjeux stratégiques pour chacun des métiers de l'organisation.

Sujet récent en matière de système d'information, il est vite apparu que la mise en place de référentiel ne pouvait être abordée avec une gestion de projet « classique ». En effet, elle requiert de gérer en même temps la mise en place d'un contenant (structure du référentiel) tout en maintenant un contenu (les données). Les deux étant intrinsèquement liés. Afin de garantir la réussite de ce type de projet, il est donc indispensable d'appréhender une démarche dédiée avec une proximité très forte des équipes d'assistance à maîtrise d'ouvrage, techniques et d'administration.

Nexeo est à même de vous accompagner tout au long du projet d'intégration :

Audit de l'existant
Définition de la politique cible du référentiel
Modélisation de l'univers de données
Sélection de la solution cible (progiciels de marché ou interne)
Paramétrage ou accompagnement aux développements
Spécifications des flux à intégrer, des interfaces In/Out
Mise en place de l'équipe de data administration

Mais aussi durant la phase de production, avec entre autres la mise à disposition de profil administrateur, le renforcement de l'équipe support et l'audit a posteriori de vos processus.

Exemples de missions

· « Définition des périmètres fonctionnels et de la politique de distribution des données » auprès d’un Asset Manager Français majeur.

Gain : Elaboration d’un package de communication, accompagnement à la conduite du changement

· « Cartographie des flux entrants dans le référentiel, et mapping de champs » auprès d’un Asset Manager Français majeur.

Gain : Optimisation des interfaces et des dépenses de données, augmentation de la traçabilité de l’information

· « Appréciation de l’opportunité de mettre en œuvre un référentiel valeurs » auprès de l’un des plus importants réseaux bancaires Français.

Gain : Calcul d’impacts et de ROI avant lancement d’un projet

L'offre logiciel : EXTAND

Un outil de monitoring dédié à la gestion administrative des contrats Market Data.

Au travers des différentes missions Market Data, nous avons pu juger de la difficulté d'assurer avec précision la fonction administrative globale du travail Market Data.

EXTAND est le progiciel de Nexeo répondant à ces besoins quotidiens et permettant :

La gestion des contrats
Le suivi des factures
La gestion des utilisateurs

S'appuyant sur les données extraites de contrats et des factures émises par les fournisseurs Market Data, Extand permet de produire l'ensemble des rapports indispensables à votre suivi au quotidien :

Les inventaires
Le budget prévisionnel
Le suivi du consommé

Tout en offrant une granularité fine gérant les allocations par entité, du service à l'utilisateur final.

Nos références